关于行业景气度的跟踪贴

往事随风转

目前再度出现类似3月美股，原油走势，不过美股的实际情况，不是深度了解的都不清楚。

A股景气度继续攀升的有社会服务相关行业，设备类行业，利用本次调整可以关注一下顺周期的版块。

戒急用忍

早 往事兄

至金宝

剧烈震荡，尾盘

过千山涉万水

戒急用忍 发表于 2020-9-9 07:05
早 往事兄

创业板你撤退了 下午2点开始跳水 300177  300011这样是不是彻底没戏了 帮忙看看

戒急用忍

过千山涉万水 发表于 2020-9-9 16:09
创业板你撤退了 下午2点开始跳水 300177  300011这样是不是彻底没戏了 帮忙看看

没法预测后面走势  就是应对方法 就是不纠结 第一时间止盈出局

往事随风转

从主要工业行业来看，一是中游行业（通用设备、电气机械）继续维持高增，二是原材料类（黑色、有色、化工、水泥）产量和增加值普遍上升；三是智能手机、微型计算机产量高位放缓，计算机通讯电子增加值增速有所回落，但实际上手机零售增速在继续走高；四是食品制造、农副食品加工增速均低位继续回落.
消费恢复速度有短期加快迹象，8月环比季调为本轮最高。其中粮油食品回落较为明显，弱于季节性，似乎再次印证了它和餐饮部门存在替代关系。对其他部分来说，通讯器材零售大幅上升；汽车维持高位复苏态势；家电好于上月。
最近热点在光伏，这个板块属于机构抱团的板块，到了热度很高的程度。

往事随风转

目前看8月底的数据，各行业经济的回暖都很确定。
走势不温不火，一方面是股价的提前反应，更重要是机构对于放水的预期已经开始逆转。
货币这块会影响短期走势的弹性。这波机构还是喜欢快钱。

戒急用忍

学习

往事随风转

关于周期股的迟迟不发动，还得需要耐心，目前资金对这块看法只是估值的修复，未看到宏观面的更进一步预期。
毕竟大宗类的品种，宏观不好，也是难以启动的。

这里面的变数可能会有美联储持续放水的带来的影响，太复杂，看不懂。先跟踪一下。

消费，医药作为体质好的，前者得益于低利率环境下的品牌溢价，得到追捧，它们的阶段性风险是之前提过的经济向好，无风险利率的上行。注意观察。但龙头的体质确实好。

往事随风转

做个总结：按照这个跟踪的方式，数据是有滞后问题，但还是能够捕捉到阶段的行情，通过仓位控制，博取阶段性（季度）的一定收益，确定性和盈亏比尚可。
相对而言，适合非全职，熟悉某些行业基本面的情况。

说到后续，周期的复苏仍然是大概率，可选股票很多，收益率不会高，这是周期股在当下背景下的因素。需求端在也无法再现2003年的行情了。
那三个赛道的绝对龙头，修复估值后，仍然是适合大多数投资者的选择。

永远跟随股王

谢谢版主总结

往事随风转

消息面轮胎受橡胶大宗上涨因素开始提价。
继续关注对应股票的走势。
从机构常用的pb分析，轮胎股票也快接近估值上线，看其下月的弹性能否有15%的幅度。

往事随风转

专用设备类的需求景气度维持了快3个月了，这个领域股票涉及的较多，按照设备需求高，那么就是生产制造类企业的资本开支实际上是在加大。

假设一下，在十四五规划这个热度内，叠加这样的预期，或许会跑出些好的股票。

目前的估值就不看了，静态估值都是没法看的，上有天花板，下有支撑，还是看估值预期吧。

往事随风转

戒急用忍 发表于 2020-9-16 16:58
学习

这个跟踪景气度的思路，在中线买点基础上，进行跟踪和操作。   收益较慢，比较稳。
目前看我还是挺享受这种模式。  

但确实没啥爆发力。

戒急用忍

往事随风转 发表于 2020-9-29 11:26
这个跟踪景气度的思路，在中线买点基础上，进行跟踪和操作。   收益较慢，比较稳。
目前看我还是挺享受 ...

赞 适合自己的就是好模式 就像有些行家说的 寻找好公司 与时间做朋友