关于行业景气度的跟踪贴

往事随风转

长风破浪会有时 发表于 2020-8-29 22:15
哇，细思极恐，这个也太吓人了，周数据都有

这个不稀奇的，关键这种数据到底指导什么类型操作更关键，其实里面还是有周期一说，除非拐点到了，那么是很危险的。

正常而言问题不大。

如果在企业做过经营的人就好理解这个问题了，各个业务的高级主管，每天都要了解竞争对手当前阶段的订单，出货，客户拓展等数据吧。

这种数据机构投资者也会要获取的。所以市场上有专门卖这种数据的。 关键你买完你要会使用。  如果大周期还是看好基建（需要判断），那么水泥仍然是长线股，但交易角度它这个版块的介入点貌似是6月份更合适。  引申一个版块比较的话题，那个时候你买白酒，酱油，可能更好。  但这个是另外一个投资逻辑了。

戒急用忍

往事随风转 发表于 2020-8-30 07:15
这个不稀奇的，关键这种数据到底指导什么类型操作更关键，其实里面还是有周期一说，除非拐点到了，那么是 ...

兄台 起的真早 来看帖学习

往事随风转

8月全国发电量和统调用电负荷连创新高，显示经济在继续回升。从微观数据观察，原油、化工、钢铁行业开工率维持相对高位。

月线收出后，可以重点关注化工类，民营炼化类走势，虽然都涨了一些，期待9月份的加速行情。

往事随风转

继续搬运工
一是，2016年-2019年连续4年ROE超过10%，且2020年中报披露的ROE也超过10%；二是，在第一步筛选出的股票池中，选取市盈率(TTM)最低的前50家公司。---我翻译一下就是业绩不错但估值还没太高的。
美的，海康，海螺，伊利，隆基，洋河，双汇，恒力，三七，绿地控股，新和成，华夏幸福，华东医药，顾家家居，鱼跃医疗，北大荒，昆仑万维，伟明环保，英科医疗，通化东宝，联美控股，扬农，老凤祥，天宇股份，济川药业，天康生物，奥美医疗，禾丰牧业，振德医疗，浙江美大，招商南油，道恩股份，拓斯达，方大特钢，韶钢松山，杭萧钢构，承德露露，富祥药业，佳发教育，宝莱特，国光股份，海利尔，濮阳惠成，平治信息，歌力思，伟星股份，百傲化学，新农股份，湘油泵。

说明：这些其实就是在白马纷纷大涨后，它们滞后。  列出这名单也是后续关注的一方面，看看随着时间推移这种简单的基本面选股逻辑会如何。  此时大盘的背景也要留意一下。

简单快乐哦

谢谢往事版

戒急用忍

OMG 干货呀 拿个小本本抄一下

往事随风转

今天调整，有个逆势的小板块，橡胶板块。
也符合行业高频数据。
各位可以跟踪。

长风破浪会有时

小本本，小本本，记起来

老阿叔

橡胶板块，三角轮胎有戏？

往事随风转

今天开始，借着调整可以关注最近景气度还不错的行业。真牛假牛就一目了然了。

戒急用忍

往事随风转 发表于 2020-9-4 06:26
今天开始，借着调整可以关注最近景气度还不错的行业。真牛假牛就一目了然了。

早 往事兄

简单快乐哦

两位版主都早

往事随风转

8数据搬运和总结：
1、gdp大类中房地产：2018-19年房地产投资要远强于基建。趋势的转折点出现在 2020年3月，这一时段后基建更强。按照地产链和基建链条的时间周期，可以大致推算出2021年归属于完工周期放量阶段；从数据量，尤其房地产已经过了巅峰期了，我的个人态度地产也开始了类似14年后白色家电的垄断行业趋势；
2、服务行业复苏角度：餐饮影视住宿航空由于疫情8月出现了明显的景气度回升，这其中影视和民用航空曾经埋伏过一段时间，值得说后者，国有的航空公司走势明显不如春秋和吉祥，但总的来说这两块和当前消费的热点没法比；
3、顺周期：观察下来仍然是汽车链条、装备链条还是保持复苏，化工斜率略减仍然复苏；

股票而言，中间的各版块波动还是存在一定的差异，万华明显要好，其他相对而言还在走调整。汽车零部件和部分整车已经起来了不少，要想全部跟踪还是费时费力，选择能力范围内更合适。

科技在跌幅普遍30%后出现了带量反弹，大概率会弹几天，关注底部形态构造。

呆呆小肥猪

谢谢楼主分享，要想富,先修路，修完路，对于我这个P民来说，修路就是为了开车色色一一，所以我昨天买了不少694，理由很简单，底部有启动迹象，不管是W底还是V底，都先给我翘上去再说，假设赚钱了，我就去换车支持汽车板块，嘿嘿。另外昨天芯片板块暴动，国产芯我也比较看好，不管是否能研究出啥结果，反正千年大计也好，千年研发也罢，断断续续炒个一年应该没啥问题，风水轮流转嘛，特别是光电系，有几个箱体了3-5年了。

往事随风转

最近工作忙，疏于跟踪。
昨天的下跌有些无厘头，事后各种解读，无非是应对美股大选的不确定性等因素。
按照8月数据表现的情况，顺周期类确实出现了积极的信号，但二级市场的涨跌，还受累于风偏，而且目前的市场环境下反而更为重要。
继续耐心等待。