芯片赛道人气点燃 科技成长或仍是主方向

神童股手

　　今日(9月6日)，半导体芯片概念股再度活跃，截至收盘，累计共有20余股涨停或涨幅超10%。其中，广信材料、蓝箭电子、茂莱光学、华力创通、神宇股份、均获20cm涨停，且广信材料、蓝箭电子双双晋级2连板，华力创通也录得3天2板。

　　
　　注：半导体芯片赛道概念股再度爆发(截至9月6日收盘)
　　
　　融资大买半导体股，降温赛道人气重燃
　　
　　受近期多个利好提振，芯片赛道近日人气重燃，板块指数近7日累计反弹近12%。同时，市场风向标之一的融资资金近期也纷纷大举入场芯片赛道，从数据上看，以近5日行情统计，截至9月5日数据，半导体板块累计共获15.91亿元的融资资金加仓，位居所有板块首位，且远超其后的银行(6.5亿元)、房地产开发(5.23亿元)、工程建设(4.32亿元)、光伏设备(4.17亿元)板块。

　　
　　注：融资资金近5日增持居前的板块(截至9月5日收盘)
　　
　　具体个股上看，同样以近5日数据统计，累计共有24只个股的融资资金净买额超1亿元，其中，江苏银行、海光信息、伊利股份净买额位列前三名，分别获5.18亿元、4.37亿元、3.09亿元增持。此外，迈瑞医疗、民生银行、隆基绿能等股也获融资客重点加仓。从这些增持超1亿元个股的行业分布上看，计算机、电子股数量相对较多，且涵盖银行、食品饮料等多个板块。

　　
　　注：融资资金近5日增持居前的个股(截至9月5日收盘)
　　
　　相较于融资资金的大举加仓，北向资金近日则对半导体股有所减持。截至9月5日，同样以近5日数据统计，北向资金合计减持半导体板块近12.23亿元，仅次于证券、银行及游戏板块。不过，虽然半导体板块近日整体遭北向大幅净卖，但仍有不少股逆市获其青睐，具体来看，韦尔股份、汇顶科技、天岳先进分别获北向近1.88亿元、1.46亿元、1.06亿元资金加仓。

　　
　　注：北向资金近5日增持居前的半导体股(截至9月5日收盘)
　　
　　科技成长仍是关键，关注核心景气标的
　　
　　自8月28日市场开启反弹以来，各大指数、板块及个股均已迎来近一周的修复，其中，科技股表现活跃。从数据上看，截至今日收盘，北证50指数以11%的区间涨幅位居首位，科创50指数也表现出色，累计上涨近7.4%，此外，国证2000、中证1000等小盘股指数也涨幅居前。若分行业板块来看，煤炭、电子、机械设备、轻工制造、美容护理板块涨幅居前，其中，电子板块涨幅位居第二。

　　
　　注：主要指数8月28日至9月6日区间涨跌幅
　　
　　注：行业指数8月28日至9月6日区间涨跌幅
　　
　　中航证券近日研报指出，A股盈利周期或已开启回升，当下或为积极布局期。库存周期在Q3有望步入“被动去库”阶段，建议关注历史上该阶段表现较好且当前估值较低的行业。近期成长风格在内外利好下有望拾升。短期内值得关注中报业绩增速较Q1改善较大且当下估值处于历史相对低位的行业，科技成长风格的电子、通信以及国防军工投资价值或较大。

　　
　　对于可关注标的方面，筛选与科技成长更相关的电子、通信、计算机等板块个股，截至发稿时，累计共有11股年内获1000家及以上机构调研，其中，传音控股、广联达、中科创达、澜起科技、立讯精密机构调研量居前。此外，从研发情况上看，以今年中报数据统计，中兴通讯研发支出金额最高，达127.9亿元，中国移动、京东方A、TCL科技、海康威视、工业富联等股研发投入也较高。

　　
　　注：年内机构调研量居前的电子、通信、计算机股(截至发稿时)