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●●02.17第6周:货币收紧、震荡来临!●●

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发表于 2021-2-18 00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

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(一)、市场回顾:

      2021年第六周,春节效应,五大指数连续大涨收官,周线全部收出长阳新高吞倒锤子线。

(二)、政策面:

     1、2月11日中国农历除夕上午,中美两国领导人互通电话。两国元首就中国牛年春节相互拜年,就双边关系和重大国际及地区问题深入交换意见。

    ●●长假期间,其他国家出现变异,国内疫情北京连续18天清零,全国基本在0附近。长假期间,全球资本市场火热。
     
(三)、基本面:

     据全国电影票务综合信息管理系统初步统计,截至17日17时,2021年春节档电影票房达75.44亿元,继2019年59.05亿元后,再次刷新春节档全国电影票房。同时创造了全球单一市场单日票房、全球单一市场周末票房等多项世界纪录。

    ●●欧美疫情继续,中国再度清零。中国速度控制值得信任,春节票房大爆,经济好转无疑,全球资本市场春节期间大涨。节后央行收缩必定加快,节后流动性收紧会更加确定。中国疫苗全球大受欢迎,对中国来说,尽管还会波折和不可预知困难,但中国无疑已经成为全球避风港还是确定的,看好中国市场长期前景的配置。

(四)、资金面:

    1、证监会2月5日发布了《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》(简称《指引》),持续加强拟上市企业的股东监管,重点约束股权代持、临近上市前突击入股、入股价格异常等市场反映集中问题,进一步从源头上提升上市公司质量。《指引》加强了临近上市前入股行为的监管。要求提交申请前12个月内入股的新股东锁定股份36个月,并要求中介机构全面披露和核查新股东相关情况。​
   
    2、2月5日,证监会将以更大力度推进投资端改革,不断壮大市场买方力量,支持更多优质资产管理机构申请公募业务牌照,并持续优化中长期资金入市环境。下一步,证监会将聚焦“提高直接融资比重”重要任务,以更大力度推进投资端改革。一是不断壮大市场买方力量。进一步优化基金注册机制,提升权益类基金产品供给与服务质量,支持更多优质资产管理机构申请公募业务牌照,稳步扩大基金投顾业务。二是持续优化中长期资金入市环境。加强多层次、多支柱养老保险体系与资本市场的衔接,推动个人养老金投资公募基金政策尽快落地,继续推动社保、保险、银行理财等资金入市,促进提升权益投资比例,实施长周期考核机制,完善“愿意来、留得住”的市场机制。

   ●●对内,经济数据好转继续,节后货币政策收紧不可避免;对外,中国开闸引水,空间巨大。全球疫情没见好转,美参院通过拜登1.9万亿美元新冠援助预算。宽松无熊市。国内投资者马不停蹄进场,储蓄大搬家股市,养老金也很快搬家股市,还有其他各路资金;外资认为“中国被低估”,正从不同的渠道不同的品种投资中国,我们岂能错过这一十年级别的投资盛宴。

(五)、技术面:

   1、均线位置——上证5周线金叉10周线15周;沪深300周线金叉15周;深圳深指金叉15周;中小板金叉16周;创业板金叉15周。上证日线金叉2日;沪深300金叉3日;深指金叉3日;中小板金叉3日;创业板金叉3日。

   2、空间位置——五大指数,沪深300距离历史新高2007年高点一步之遥;深指周线形成向上跳空缺口;上证沪深300中小板三大指数节前最后一日形成向上日线跳空缺口。

     3、时间位置——上证MACD金叉10周金叉6周;沪深300周线二次金叉7周;深指周金叉6周;中小板周线金叉6周;创业板周线金叉7周。上证0轴金叉1日;沪深300金叉1日;深指金叉1日;中小板二次快速死叉12日;创业板死叉10日。

(六)、本周新高板块:

   1、什么样的上市公司能够走的更远?2、什么样的上市公司股价能够穿越牛熊?所以,我们增加这一块内容,长期跟踪。因为和历史一样,有一些个股或者板块总是率先领先大势走出了历史新高。他们强于大势,也可以帮助我们很好的和市场形成默契。
机械设备  电子计算机通信   化工    电气设备
0208:
0209:  
0210:
0211:
0212:
         
(七)、后市预案:

     1月22日周五,证监会核发4家企业IPO批文,筹资总金额不超过  亿元;2月05日周五,证监会核发4家企业IPO批文拟筹资不超过亿元;
  
   目前整体上:

   (1)、基本面:春节票房火爆,侧面说明经济好转。境内疫情再度快速清零;外部全球加大疫苗供应。“促进居民储蓄向投资转化”、“增强投资者信心”,公募基金担当储蓄转移重任,养老金跟随而来。基本面已基本没有问题,反而节后会控制货币速度;

   (2)、政策面:国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》(简称“国七条”),对资本市场寄予厚望。这次“国七条”,堪比历史上《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(简称“国九条”),和《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(简称“新国九条”)。深圳主板和中小板合并,为全市场注册制铺路,全市场注册制已在路上,这一次注册制牛同样在路上;

   (3)、资金面:内部,货币政策节后收缩确定无疑,但是公募基金担当储蓄搬家股市重任,养老金等等跟随而来;外部,美国通过1.9万亿美元 “美国拯救计划” 经济刺激方案。美股已经和基本面没有关系,和局势也没有关系,完全是美联储提供无限流动性,所以没有新的刺激计划,没有新的流动性,我们要时刻提防美股。“巴菲特指标”已经上升到了非常危险的区间,就看美国什么时候引爆。外资占比还有很大空间,从当下4.69%到未来30%还有非常大的想象空间,中国会继续开放给它们进入提供畅通的渠道;

   (4)、技术面:五大指数年线二连阳;上证季线终于0轴金叉,历史上第三次0轴金叉;深指季线0轴金叉三根;二月,沪深300月线MACD在0轴金叉第二十三个交易月腾起第九个月;上证月线MACD进入金叉第二十三个月腾起第九个月;深指月线MACD金叉第二十三个月;中小板月线MACD金叉第十九个月;创业板月线MACD金叉第二十四个月。上证和沪深300月线几个震荡之后,再度上行,已经越过腾起五到七(中间可以出现一到两根震荡阴线),进入腾起第九个月。① 、五大指数经过长期横盘震荡之后,周线MACD终于全部金叉;沪深300周线是二次金叉;② 、沪深300逼近历史最高点2007年的高点附近。

   4月27日宣布《创业板注册制总体方案》,经历4个月于8月24日第一批18罗汉集体登场,期间,上证、沪深300、创业板最大上涨幅度分别为:22%、26%、44%。所以,从10月9日宣布“全面推进注册制改革”开始,我们对新一轮注册制牛理应有所期待。全市场推行注册制这是大背景,理应上涨。全市场注册制上涨的空间,我们暂时无法预知,深交所启动合并主板与中小板工作预期约2个月完成技术改造。那么全市场注册制时间理应再两个月之后。公募基金发行担当了储蓄向投资转化重任,爆款基金示范效应将会广而告之,增强投资者进场信心,目前的股灾式牛市是无法继续吸引更多储蓄进场的,“愿意来、留得住”是需要“能盈利,能长期盈利”。中长期,内部最大的利好是管理层终于意识到并渴望资本市场走牛,场外资金才会“愿意来、留得住”,才能很好的解决很多问题。比如说解决社保问题。

     茅台、老窖、老白干、古井贡相继发布国有股权无偿划转,茅台19年底曾经发布划转,然后减持,2020年我们看到茅台在上涨中不断减持,解决了地方政府的难题;茅台2020年12月二次划转,2021年表现再度惊艳。我们曾经提示过2015、2016年几轮股灾,救市中筹码转换到国家队手中,就不难理解这部分转移到国家队手中的筹码,担当的重任。参考茅台,划转之后,必将在高位减持,牛市才能提供高位减持的机会。类似美股的牛市,正在运行之中。

    股市不是经济的晴雨表,股市是货币政策的晴雨表:2021年,疫苗大面积开始接种,中国再度快速被按住,尽管国外变异,疫情理应好转,货币政策虽然“不急转弯”,但是节后加快收紧确定无疑。虽然有储蓄大搬家,社保资金等进场对冲货币政策收紧,加上全市场注册制要在深圳主板和中小板合并之后启动,所以技术上,市场会先反应货币政策收紧,节前三日反弹过节,节后借助美股和港股大涨高开,但是央行逆回购操作一旦显示货币大幅收紧,股指震荡下跌,然后2月底两会前左右企稳,两会期间走出维稳行情,接着等待全市场注册制相关消息。2021年,储蓄正在大搬家,股市要担当社保和地方纾困重任,股市类似美股慢牛格局,股市大年可期。市场是老师,市场的选择是最具有优势的资金的选择。盛极必衰,该瓦解的时候自然会瓦解,没有永远的抱团,只有永远的利益!优质公司是市场最好的避风港和长赛道,是利益长期追求所在。

     特朗普敲醒了我们,拜登尽管春节通电话了,但是行动上并没有停止各种举动,“听其言,观其行”,敌人变成了竞争,围堵中国不会变。打压遏制围堵的背后,都是科技和金融。美方最终目标都是剑指科技、剑指货币、剑指金融。科技领先,军事才能领先称霸全球,货币才能全球畅通无阻,金融才能所向披靡。美国一手金融,一手科技,横扫全球。因此,我们也向美方学习:一手,【金融活,经济活;金融稳,经济稳。经济兴,金融兴;经济强,金融强。经济是肌体,金融是血脉,两者共生共荣】;另一手,十四五科技强国。

   和历次重大事件一样,2008年金融危机、2018、2019年贸易战、2020年疫情,终将是历史长河中的一朵浪花,是一场场大考。对中国来说,是一次次升华和升级;对我们投资者来说,是一次次不确定性中寻找确定性机会的大好打折时机,是十年一轮的大机会。看看百年美股,看看年轻的中国股市,谁能穿越牛熊?谁能在重大事件中最先走出来?谁能让我们可以安心持有安稳睡觉不必担忧不必顾虑不必担惊受怕?放眼看,一系列金融组合拳打出,国七条启动,中国最终金融就从【稳】、【活】走向【兴】了。10年一次的大牛势也将随着金融从【稳】、【活】走向【兴】一起来临。金融和资本市场将全力为科技创新开路,金融和科技将是这轮十年级别行情的主角,我们完全可以称这轮十年级别行情为金融科技大牛市,这是确定性的。我们要寻找和追求的就是不确定年份确定性的机会,和确定性年份确定性的机会。资本市场和科技创新两个方向,二者必将引爆巨大的财富效应,我们更适合哪一个?我们更能抓住哪一个?对无数老百姓来说,如果不能在科技金融里面创业,那么我们能抓住的只能是资本市场中科技金融提供的巨大机会!
  

发表于 2021-2-18 08:38 | 显示全部楼层
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发表于 2021-2-18 11:23 | 显示全部楼层
牛年吉祥,老师好,同学们好!
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