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科技股升温 计算机板块迎多重催化剂

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发表于 2018-10-23 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  近两个交易日大盘一扫前期低迷,连续收出长阳线,除了大金融板块带动外,科技股强势爆发也为市场人气提升起到关键作用。分析指出,受美股科技板块走势拖累,A股科技股9月曾有短暂回调。但今年以来科技股持续活跃,曾多次主导大盘普涨行情,与自身股性及行业成长逻辑有直接关系。

  科技股强力反弹
  从盘面看,近两个交易日,半导体、通信设备、计算机等科技板块走势活跃,在权重股稳定人心背景下,极大活跃了市场的赚钱效应。

  事实上,科技股先于大盘企稳反弹。10月17日,沪指“V型”反转,科技股是重要做多力量,当日,中国软件、四方精创等多只个股涨停。

  对于科技板块持续活跃,除了考虑股性、成长逻辑外,政策利好也是不容忽视因素。

  8月10日,工信部、发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,提出到2020年我国信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上,拉动相关领域产出达到15万亿元。

  “综合来看,进一步加快核心底层信息技术基础设施建设,补强信息产业短板、提升企业信息化水平将是现阶段政策的主要着力方向之一。”中信证券分析师许英博表示,国内云计算产业链、5G产业链、企业信息化产业等有望长周期受益。

  9月21日,财政部、国家税务总局、科技部联合发布《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》,研发费用75%加计扣除比例适用范围由科技型中小企业拓宽至全部企业。

  看好计算机板块
  科技股涵盖领域较广,从行业角度看,站在当前时点,该重点关注哪个板块?

  中信建投表示,看好计算机板块四季度行情。首先,经过2017年计算机行业估值体系切换,绝大部分基本面品种估值已进入合理区间。从2017年动态PE来看,目前行业估值下调至了5年内的均值以下,降至2014年7月的水平,尤其是行业的白马股的估值已经在比较合理的配置区间。

  其次,机构持仓基本出清。统计四季度公募基金对计算机行业的持仓情况发现,计算机行业四季度持仓市值占比进一步下降至3.29%,连续下降时间逾8个季度,达到了5年来的最低点,行业的仓位继续接近底部区域。

  第三,各细分行业大浪淘沙,行业格局逐渐形成,未来将进入强者恒强的阶段,相应细分板块龙头的市场占有率持续增长,盈利能力未来将大幅提升。

  最后,上游工业企业利润回升大周期开启,信息化投入必将加速,国家政策对于科技创新及信息化的支持力度与日俱增,AI以及云计算等新领域爆发在即。

  在具体策略上,该券商建议可重点围绕AI产业链、信息化及智能制造板块、云计算等领域布局。
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