再次审视AIGC这个概念板块，权当抛砖引玉

往事随风转

该题材始于2月初，加速在3月中旬（CPO板块），分化在4月底（完全符合一个板块涨了三到四个月后往往要震荡的技术规律）

大模型-算力-应用是公认的价值链。

站在目前时点，后半程会如何演绎还是考验投资者的格局。

1、算力，海外的英伟达，国内的CPO，景嘉微一类经历前阶段的景气度预期，目前的位置性价比如何，你买入的理由是什么，尤其CPO机构都按照三季度出货量来打预期，股价也走势真牛逼（三波背离，被拉其），后续咋考虑这个是难点之一；

2、大模型，海外如火如荼，国内貌似这块被国家高度重视，模型需要被认证，目前最热烈的就是科大讯飞了，其股票走势也是精彩纷呈，尤其最近的龙虎榜，颇有看点。那么未来这块能跑出来的大模型会否在BAT，华为系，360系里面呢，继续跟踪；

3、应用是我国5G概念期，新能源概念期大家寄予厚望的板块，毕竟我们的应用能力全球第一，5G时代貌似没几个走出来，新能源里面良莠不齐，那么这次AIGC的应用如何，C端是否重复互联网时代的高度（游戏、电商、广告等），B端能否异军突起，都是当下时点的难题。

为什么仍然关注这个板块呢，还是考虑数字中国叠加下的中国特色，这个板块细分很多，包括还有的数据确权，数据安全等小板块，仍然有人在玩。

往事随风转

兆置 发表于 2023-6-22 09:35
参考前期医药白酒和新能源的高度，感觉CPO还有上升空间，不知楼主怎么看 ...

CPO只有看着的份了，还是谨慎些。

但从这三年角度看，国内机构对于设备类的股票确实比软件类还是更偏爱。   5g，新能源都是如此，这次gpt看样子也类似。

往事随风转

多说一句大白马们，最近是太惨了。。。

时间周期普遍跌两年了，A股历史上最多几年，大家可以去查；
幅度周期，腰斩是第一步，腰斩后30%也有了，继续跟踪吧；
它们都在还债，但至于那么悲观嘛，也未必。

往事随风转

算力继续在本版块内蔓延，拓展到存储端，以300，688为主的细分板块有赚钱效应。
CPO三巨头开始无量上涨，看戏了。

数据安全，数据监管也来了一波，目前看点是应用端的引爆点在哪，密切关注。

往事随风转

6.21绝对是个值得复盘的日子，昆仑万维的利空叠加假期效应，该板块出现了一阴穿多线，也可能宣告这个板块的调整到来了。

现在的市场羸弱，前几年的大白马腰斩后又30%以为能止跌，结果又来了8个点跌幅，比较难稳定持股了。

要说是否还相信应用端呢，暂时还是维持有行情的判断，但其完全不如CPO的强势也是毫无疑问，密切跟踪后面几个目标股的调整走势了。

兆置

参考前期医药白酒和新能源的高度，感觉CPO还有上升空间，不知楼主怎么看。楼主对基本面分析很牛，CPO业绩表现是否可期啊？

往事随风转

大势已去，恢复元气要花好久的时间了。

整个板块鱼目混杂，太难选择股票了。

股王技术敏感度确实可以，下半年行情籍希望于管理层发神经吧，否则今年总体难了。

转啊转

行情结束就在端午节前那个周末

转啊转

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往事随风转

转啊转 发表于 2023-7-12 22:35
行情结束就在端午节前那个周末

纯探讨啊，你觉得咱坛子上看好的光大证券这种，周线震荡，日线也震荡，技术上没有攻击形态吧。
但历史角度看，这个板块就是憋久了就来一波，然后就倒V。

所以提前埋伏点如何，我只是感觉风险倒是不太大。

基本面我问过业内人士，无一例外都是摇头。   

AIGC我还有，看到今年底，没太玩明白，细分把握的不好。风火轮一样的轮动。

:handshake

兆置

完全分化了啊，有的爆拉，有的完蛋，有的调整，有的畏畏缩缩半死不活的。我还持有一只cpo，看走势还可以，但板块已经散了，犹豫要不要跑路

转啊转

往事随风转 发表于 2023-7-14 19:49
纯探讨啊，你觉得咱坛子上看好的光大证券这种，周线震荡，日线也震荡� ...

光大证券这股，不仅周月，看到季线年线，也是在震荡。这跟上证指数的季线大三角有点一致
确实看不到攻击形态。整体证券股看下来也是一样。这其中，光大证券已经算是有点逻辑的。但它去年6月高点下来的横盘不干净，硬要给它找逻辑，结果就是头疼。我觉得，要不等它杀，要不等它拉，形态明朗了才好做。前面两次拉升，属于可理解不好把握，看似发神经，逻辑也有。去年这次例外，看调整
科技股这块，至少暂时告一段落。前面越经典，后市越无望，因为释放得太干净，跟房价一样。批量周线低位菱形，好几年才出现一次，过去就过去了
下一个机会，我也在看，目前还看不到

往事随风转

兆置 发表于 2023-7-14 22:33
完全分化了啊，有的爆拉，有的完蛋，有的调整，有的畏畏缩缩半死不活的� ...

没什么神秘的，就是开始分化了，个别股票可能借着某些个别事件走出独立行情。

CPO总体看盈亏比很小了，之前接触过几个基金经理，基本都喊出中际旭创200目标位，反正后面的钱该谁赚，谁去赚吧。

往事随风转

嗯。 经过各位的分享，该板块判断和后面如何把握基本清晰了。

过于一致性预期背景的实际案例，AIGC今年绝对算一个，有机会，有风险，很好的复盘案例。

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