上来冒个泡

往事随风转

过完年，上班到了今天，得空上来看看大家，甚是想念。

今年功课做得少了，看盘时间也少了很多，也做了周期股的电梯，也规避了抱团股的调整，运气较好；

最近无论机构内还是市场上，都以美债收益率为马首是瞻（所谓的共识，交易上的共识），一时间通胀预期-美债收益率上升-美联储加息-流动性危机-1929末日论线性逻辑又来了，二级市场真是太难了，各种信息把人能搞疯了。

今年这么早的调整，也给仓位低的人带来了全年计量的机会，尤其是公认的那几个好公司，下跌重质，无论是利率上升带来的金融类股票的行情（金融监管还是没放松，大行情概率很低），还是消费/医药白马大跌带来的机会，我觉得都可以进行跟踪了。保持均衡的品种比较好。

说到仓位控制，巴菲特的案例值得思考（恐怕是学不来）:他十大重仓股中，第一大股的权重非常非常高，而且安全边际还很高，就这样组合使他立于不败之地，至于其这么敢下注，是和他的地位匹配的资源带来的安全边际，恐怕大部分投资者没法效仿。

大宗中对石油较熟悉，70这个价格了，可以说是偏鸡肋了，倒是各位可以回首一下，化工股和石油股从去年11月开始的行情，按照景气度的打法，究竟什么因素刺激两者，就一目了然了，可以说这么多年过去了，主导的因素（或者说被机构共识的因素）还是没变。

至于疫情收益类的股票，也就仅仅可以说没有同步调整，因为这类共识质地确实不咋样，去年底还寄予厚望，复盘想想还是理解的不到位，导致收益率非常不安心那种。

简单说这些，希望各位今年取得稳定的收益。下半年再见。

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谢谢往事兄解惑。

戒急用忍

这一杆子你就只到了下半年

大霄脑残粉

甚是想念！！
对自己要求太高的模范！！