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10月19日，央行宣布自2010年10月20日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率上调0.25个百分点，由现行的2.25%提高到2.50%；一年期贷款基准利率上调0.25个百分点，由现行的5.31%提高到5.56%。3年来的首次加息，虽然力度不大，但毕竟有些出乎意料，加之又是在大盘连续上扬之后推出，对市场的影响，自然是不言而喻的！
此次央行加息完全出乎市场预料。市场几乎都一致认为“年内不会加息”，由此可以看出此次央行的保密工作做的相当之好，加息的时点选择也非常微妙。由于市场预期21日公布的经济数据不会好看，因此央行采取了提前行动。我国经济从年初的增速下滑开始进入到目前的逐步企稳阶段，决策层对经济下滑的担忧逐渐消除，而通胀开始上行，通胀风险要大于经济下滑风险。因此，决策层开始让位于管理通胀预期，这是央行此刻加息的主要原因。
过去的历史经验表明，加息后的第二个交易日往往是上涨的，但这次加息使得市场略微下跌。国内外的历史经验均表明，温和通胀和反通胀往往使得股市上行，只是在恶性通胀和通缩的时候，市场才会出现下跌。这次也不例外。此次政府开始着手管理通胀预期，短期会加剧市场震荡，但不改中期上行的走势。
据国家统计局今日公布的数据显示，前三季度，居民消费价格同比上涨2.9%。其中，9月份CPI同比上涨3.6%，环比上涨0.6%。今年CPI的上涨，一方面是来自CPI的翘尾因素，一方面和食品与居住价格上涨有关。CPI的翘尾因素会逐渐减弱，主要的压力来自食品与居住价格。上半年气候原因导致食品价格上涨较快，还有来自劳动力成本上升导致的农产品价格上涨，这些都是供给层面的原因。当然也有来自需求方面的原因，其中来自投机的需求也对CPI产生一定的冲击。
自从市场在国庆节之后出现的井喷行情，直接确定了市场的反转向上趋势！但是，由于目前市场短期内的涨幅过大，需要经过一定时间的震荡休整之后才能继续进攻向上，但不管市场如何调整，我们清楚地明白市场的总体趋势依然坚定向上就可以了！影响节后市场走势的因素，目前主要有11月份市场的大解禁开始了，特别是创业板市场，同时还有货币政策方面的不确定因素，同时我国的汇率问题也是关注的重点，以及美元走势对大宗商品的影响。
对于目前的市场，我的投资主线是基于市场在通胀预期和人民币升值背景下产生的牛市，主要的投资是关注通胀下的受益板块如资源和农业、人民币升值下的受益板块如航空、造纸、金融等。我们未来重点布局的板块是：有色、煤炭、农业、航空、保险、券商、造纸、机械、生物制药等。
从长期来看，我比较看好新兴产业板块的投资机会，特别是那些入选“十二五规划”的行业。比如高端装备制造、新能源、新能源汽车、新材料、新一代信息技术等，都是我们关注的重点。
“十二五规划”带来了部分新兴产业的投资机会，最主要的主题就是经济结构调整，本质就是提高消费和服务业在国民经济中的比重。相信不久，产业政策就会陆续出台。从投资的角度讲，新兴产业的个股估值普遍已经偏高，这在新兴产业发展初期和相关产业扶持细则没有出台前，我们认为有其合理成分，这也是个预期问题。只有真正有需求支撑和技术优势的企业才能最终成为市场的王者。我们相对看好新能源与节能减排相结合的核电、受益收入增长和消费升级的中高端消费板块、受益劳动力成本上升的必需消费品板块、普及型和带消费概念的医药板块。
总之，不管怎么样，我们的A股市场已经迎来了由外部环境通胀预期和人民币升值驱动下的大牛市，我们要紧紧地把握住牛市里的又一次“社会财富”再分配的大好机会！记得前两次机会是06、07年的大牛市和09年的小牛市。翻倍牛股，并不是梦想！也许，改变命运的时刻，已经悄然来临了。那些继续坚定看多和做多的同志们，去放手一搏吧！未来美好的明天，在等待着我们。
飞刀到11月份，将迎来30岁生日，就正式升级为阳光私募行业的基金经理了！到时候要庆祝一下，同时继续冷静做好未来的投资操作，希望带给投资者丰厚的业绩回报，成长为一个顶尖的基金经理！经历了那么多的风风雨雨，飞刀终于要修成正果了，开心啊。。。
以上观点仅为一家之言，仅供参考，据此操作，风险自负！如有疑问，欢迎多多交流！
广州 小黎飞刀
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发表于 2010-10-22 18:37
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发表于 2010-10-22 19:59
