国资委重磅部署，央企科技方向长期受益
日前国资委举办中央企业负责人研讨班。会议强调，将进一步提升国资央企战略性新兴产业收入和增加值占比，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，加快转向依靠创新驱动的内涵型增长。光大证券分析称，央国企是国内经济高质量发展的“领头羊”，也是维持社会稳定运行的重要基石。深化国企改革，深入布局战略性新兴产业，有望加速央国企价值重塑。
行业层面，央国企主要分布在涉及民生、国防军工等基础性行业，如国防军工、能源电力、信息通信、交运等几大类，行业内均具有主导地位。资本市场层面，虽然央国企数量占比不高，但市值方面，却占据了我国上市公司总市值的半壁江山，具有明显的综合实力。
受益于战略新兴产业转型，央国企相关行业中报预期整体向好，其中电子、有色金属、生物医药等行业业绩预喜率分别达60.0%、66.7%、66.7%。对比各行业净利润增速，央国企在基础化工、公用事业、国防军工等行业增速领先；地方国企在石化、交运、计算机等行业增速领先。
展望后市，《提高央企控股上市公司质量工作方案》在2024年底全面验收评价，下半年国资委及央国企的工作进度或将加速推进，更多实质性进展有望落地，加速央国企价值重塑。
具体到A股市场，受益于央企将持续提升战略新兴产业收入和增加值占比，央企科技板块长期受益。从上市央企科技指数占比看，军工央企数量占比最高，接近40%，日前高层重要会议再提“建军一百年奋斗目标”，2027年第一个目标在即，行业建设有望提速，当前低估值或使得板块有一定的上涨基础。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：中航重机、中直股份、新余国科、洪都航空等。
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