新能源需求即将爆发 稀土战略价值或持续提升
昨日，近日大涨的稀土板块大幅回调，预宇晶股份、博云新材跌停，龙磁科技、正海磁材跌幅超6%，北方稀土、五矿稀土跌近5%。中信证券指出，本轮稀土板块上行的三大逻辑：1)新能源等下游需求的中长期驱动；2)稀土涨价顺周期配置策略；3)国家政策的有力支撑，预计稀土价格或继续保持强势，供需基本面与政策有望共振，稀土行业或将迎来历史性拐点，新形势下持续坚定推荐稀土板块战略配置价值。
具体来看：随着新能源汽车需求开始爆发，风电、节能变频空调、传统汽车等下游需求持续回暖，稀土下游需求有望持续向好；“十四五”期间国内稀土供给或仍将受到开采总量指标的限制，预计打黑、环保等供给侧高压政策仍将持续，未来3-5年海外供给增量相对有限，预计全球稀土供应，尤其是重稀土供给，或将持续紧缩，预计2021年氧化镨钕价格高点或将突破60万元/吨，氧化镝价格高点或将突破300万元/吨，氧化铽价格高点或将突破1500万元/吨，稀土价格有望开启长牛。
国家层面立法规范稀土行业高质量发展，将稀土行业的发展提高到前所未有的战略高度，并与前期《中华人民共和国出口管制法》遥相呼应，规范中国特色战略资源的进出口管理，加强稀土全产业链管理，并进一步明确了稀土产品战略储备制度、总量指标管理要求，且对违规企业处罚首次做出统一明确，违法成本大幅提升，稀土上游供给端扰动或大幅减少，助力稀土行业基本面持续向好。
稀土是不可再生资源，是高科技领域多种功能性材料的关键元素，近年来美国、欧盟、日本等多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备，我国稀土冶炼分离环节全球领先，拥有全球最完善的稀土产业链。近年来国内稀土行业供给侧结构性改革持续推进，下游磁材、催化、储氢等应用高速发展，供需基本面有望进入良性周期，新形势下稀土资源战略价值有望持续提升。
该机构表示，新能源需求即将爆发，新形势下稀土资源战略价值或持续提升，持续推荐稀土板块战略配置价值，重点关注：北方稀土、盛和资源、厦门钨业、广晟有色、中科三环、正海磁材、宁波韵升、金力永磁。
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