半导体龙头再创历史新高，市值逼近中芯国际！光学赛道高景气，持续高增长股曝光
光学赛道高度景气，供需缺口有望持续。今天摄像头概念指数大涨2.08%，位居概念板块涨幅榜前列。此前，摄像头概念出现持续回调，从去年的3100点上方回落至最新的不足2300点。此次摄像头概念反弹能否持续，值得关注。
韦尔股份再创历史新高
消息面上，近日因芯片短缺，包括福特、菲亚特克莱斯勒、丰田等车企在内的多家汽车巨头，宣布将削减汽车产量。据国盛证券研报，韦尔耕耘汽车CIS芯片逾15年，位居全球TOP2供应商，有望充分受益行业成长红利。
在此利好消息影响下，今日韦尔股份大幅高开，盘中一度涨超9%，最高涨到291.8元。截至收盘，该股报276.24元，上涨3.85%，市值逼近2400亿元。值得一提的是，韦尔股份市值已经逼近目前半导体行业市值老大中芯国际，后者收盘市值2472亿元。
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公开信息显示，韦尔股份是一家以自主研发、销售服务为主体的半导体器件设计和销售公司。近年来，因为芯片概念的热炒，韦尔股份获得市场热捧，今年股价频频创出历史新高，2019年股价涨近4倍，去年涨超60%，今年涨近20%。该股也是机构抱团重仓股，去年三季报有78家机构重仓，期末持股市值超过300亿元。
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光学赛道高景气，多摄加速下沉
除了汽车芯片概念，韦尔股份更多受益于光学赛道。国盛证券认为，光学赛道目前高度景气，供需缺口有望持续。多摄向低端机型加速下沉，叠加汽车、安防等新兴市场兴起，需求端景气持续，而上游供给有限，2021年行业供需缺口仍有望持续，根据Frost&Sullivan，全球CMOS图像传感器ASP预计2020年、2021年有望进一步上行。
华泰证券认为光学升级面临拐点。根据IDC数据，国内搭载后置三摄及以上的智能手机出货量占比从2020年6月份的85.45%下降至2020年10月份的77.94%，主摄像素在48MP及以上的智能手机出货量占比从2020年6月份 的62.51%，下降至2020年10月份的42.26%，华泰证券认为主要系手机厂商推广5G压缩成本所致。2020年11月，国内智能手机光学升级趋势恢复，后置三摄及以上占比、主摄像素48MP及以上占比环比提升至79.32%、44.8%。
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持续高增长股曝光
摄像头概念板块调整中，韦尔股份是率先创出历史新高的个股。其他个股方面，欧菲光、华天科技、联创电子、水晶光电等个股股价依然处于相对低位。个股表现方面，联创电子今天涨停，晶方科技涨近6%。
从上涨空间来看，6家机构给予水晶光电一致预测目标价19.27元，较现价上涨空间超过63%。17家机构给与欧菲光一致预测目标价21.59元，较现价上涨空间超58%。此外，联创电子、聚辰股份两只个股上涨空间超过30%。
联创电子和聚辰股份今明两年净利有望高速增长，均超过30%。其中，联创电子今年机构一致预测净利增速超过56%，明年增速超过33%。其他个股今明两年机构一致预测净利增速均超过20%。
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