政策驱动“工业互联网+5G”融合加速 社保基金连续3个季度持仓
近日，工业互联网领域迎来两大催化剂。 首先，11月份，工业和信息化部印发《5G+工业互联网512工程推进方案》，《方案》明确了工业互联网作为未来5G技术落地的重要应用场景之一，在5G通信产业和应用场景爆发的初期更要做好夯实基础、探索路径和完善环境三大工作，进一步推进5G+工业互联网融合创新发展。 第二，据工信部官网12月17日消息，为贯彻落实《加强工业互联网安全工作的指导意见》，工信部研究起草了《工业互联网企业网络安全分类分级指南》(征求意见稿)，现向社会公开征求意见。 对此，华西证券分析师宋辉认为，随着网络基础设施的不断完善，整个产业最先启动的增长点必然是底层设备的连接入网。随后，当连接数目达到一定的量级时，各类细分应用及数据挖掘领域才会进入快速成长的阶段。最后，当数据积累到一定程度时则将进入物联网的智能时代，各种新的创新模式将不断涌现。即工业互联网产业的发展要经历连接、感知再到智能的三个阶段，不同发展阶段的投资机会也会有所差异。相关受益标的后市表现值得关注。 二级市场方面，12月18日，工业互联网板块整体上涨0.07%，45只成份股股价实现上涨，占比近七成。个股方面，安恒信息、海得控制、万讯自控等3只个股收获涨停，柯力传感(6.65%)、东土科技(4.28%)、安控科技(4.26%)和汉威科技(4.10%)等个股涨幅也位居前列，均逾4%。 资金流向方面，12月18日，板块内共有31只概念股呈现大单资金净流入态势，其中，有15只概念股备受大单资金青睐，三一重工大单资金净流入居首，达到8008.25万元。万讯自控紧随其后，大单资金净流入也达5207.33万元，海得控制、日海智能、横店东磁、徐工机械、东土科技、启明星辰、拓邦股份、天源迪科、光环新网等9只个股大单资金净流入也均超过2000万元，柯力传感、盈趣科技、中联重科、安控科技等4只概念股当日也均获得超过1000万元大单资金的追捧，这15只概念股合计吸金4.28亿元。 可以发现，板块内成份股股价经过前期回调后，当前估值相处于较低位置。 截至目前，川仪股份、柳工、徐工机械、中联重科、三一重工、海尔智家、众业达、美的集团、传化智联、横店东磁、拓邦股份等11只概念股最新动态市盈率均不足20倍。 值得一提的是，以社保基金为代表的长线资金已提前布局工业互联网概念股。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，截至今年三季度末，共有9只概念股被社保基金连续3个季度持仓，分别为三一重工、海尔智家、徐工机械、汉得信息、工业富联、浪潮信息、光环新网、天源迪科、川仪股份，后市投资机会备受机构的认可。 进一步梳理发现，上述被社保基金长期持仓的9只个股中，三一重工(12家)、浪潮信息(7家)、海尔智家(5家)、光环新网(5家)、徐工机械(4家)和工业富联(2家)等6只工业互联网概念股近期均受到2家及以上券商机构集中推荐。 对于板块的后市投资策略，天风证券行业首席分析师沈海兵认为，明年5G商用将加速落地，基础设施有望率先迎来爆发，从计算到存储、数据中心、网络安全将全面受益。当前阶段，杀手级应用还没有出现，商业模式也不是很清晰，但产业的探索在持续推进，预计明年下半年会有重要进展。建议重点关注工业互联网应用场景的相关标的后市机会：重点推荐东方国信、用友网络等。
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