政策+资金+需求烘热集成电路板块 21家半年报业绩预喜公司值得关注
随着半年报业绩的披露，半年报行情也已展开。可以看到，集成电路板块上市公司今年半年报业绩改善较为明显，业绩预期向好的优质品种受资金青睐，成为市场关注的焦点。 《证券日报》记者根据数据统计发现，在74家集成电路行业上市公司中，截至7月17日，已有47家公司公布2019年半年报业绩预告，业绩预喜公司家数达到21家，占比逾四成。具体来看，华西股份、北京君正两家公司预计2019年上半年归属母公司股东的净利润同比最大增幅均在200%以上，分别为287.56%、226.23%，紫光国微、东山精密、深南电路、联创电子、亚光科技、中环股份和圣邦股份等公司预计2019年半年报业绩有望同比增长达到50%以上，汇顶科技、新莱应材、纳思达、光力科技、苏州固锝、景嘉微、中颖电子、机器人、鼎龙股份、全志科技等公司2019年半年报业绩也均有望略增，上海新阳2019年半年报业绩有望扭亏为盈，欧比特预计2019年上半年业绩实现续盈。 对此，市场人士普遍认为，短期市场存量博弈、震荡蓄势，2周-3周内市场有望处于修复反弹的窗口期。投资策略上，关注重点在半年报业绩稳中有增且估值相对合理的中小创细分龙头、涨价题材的周期品主要集中在有色金属、化工等领域以及券商等金融股。随着半年报业绩不断披露，投资者也要关注板块及企业的盈利情况变化，为未来一段时间的投资做好充足的准备，半年报业绩高增长行业与公司均将有稳定的超额收益。 二级市场上，7月17日，集成电路板块盘中集体崛起，整体上涨近2%，61只成份股股价实现上涨，占比逾八成。个股方面，光华科技、晶瑞股份、富瀚微、富满电子、飞凯材料、南大光电、康强电子等7只个股集体涨停，联创电子、华天科技、北京君正、韦尔股份、光力科技和纳思达等个股涨幅也位居前列，均逾4%。 良好的表现离不开场内主流资金的追捧，周三，逾23亿元资金涌入46只集成电路概念股。京东方A、紫光国微、华天科技等3只个股资金净流入均达到1亿元以上，康强电子(9754.59万元)、紫光股份(7171.95万元)、飞凯材料(5914.84万元)、联创电子(5419.19万元)、张江高科(5131.00万元)、长电科技(5129.20万元)、南大光电(4898.01万元)、士兰微(4710.61万元)和东山精密(4496.51万元)等个股当日也均受到4000万元以上大单资金布局。 机构评级方面，近30日内共有31只集成电路股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中，有12只半年报预喜股备受机构青睐，深南电路、圣邦股份两只个股近期机构看好评级家数均逾10家，分别为12家、11家，中环股份(7家)、汇顶科技(3家)、亚光科技(2家)和鼎龙股份(2家)等个股近期均受到2家及以上机构集中推荐，另外，紫光国微、联创电子、欧比特、纳思达、景嘉微、全志科技等个股近期也被机构推荐。 对于板块的后市表现方面，平安证券表示，在政策+资金+国产化替代需求下，国内IC产业预计继续保持20%左右的年增长速度。设计端，建议关注控股长江存储的紫光国微、积极拓展DRAM领域的兆易创新和指纹芯片设计龙头企业汇顶科技；设备端建议关注北方华创。 新时代证券也表示，2018年全年中国半导体集成电路进口总金额高达3121亿美元，同比增长19.8%，进出口逆差达到2274亿美元，国产替代空间巨大。在当前背景下，以半导体集成电路为代表的战略新兴行业将是自主可控的核心产业。集成电路产业实现自主可控是下游智能汽车、5G和物联网等战略行业的供应链安全能否得到保障的关键。此次税收优惠政策的延续，是国家对集成电路产业扶持政策的体现。未来针对集成电路产业或有更多的支持政策出台，国内自给率有望不断提升。建议关注半导体设备龙头北方华创、存储器龙头公司兆易创新、半导体检测设备龙头精测电子。
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