8月9日（周一）每日飞刀早评 - 小黎飞刀 - 股票之声

小黎飞刀 发表于 2010-8-9 09:58

<DIV id=post_31383>一、新闻解析 1.记者从8日开幕的第二届“中国包头?稀土产业论坛”上了解到，随着全球经济企稳回升，加上中国不断加大稀土产业整合、生产秩序整顿的力度，2009年以来，中国稀土产品市场价格稳步攀升。 【评析】：其实稀土不稀，中国占有世界32%左右的存量，但一直供应着世界90%的需要，这是中国向世界争取定价权的一种手法。相对应的话，稀土行业也会产生重大的变改。 2. 　甘肃省政府新闻办公室7日召开新闻发布会说，首个青藏高原地区的生态文明建设规划——《甘肃省迭部县生态文明建设总体规划》已通过专家论证，即将出台，生态文明建设规划项目总投资达71.65亿元人民币。 【评析】：区域经济要结合区域特色来分析相关受益的行业与企业，这是我们寻找有投资潜力的票时必需注意的。 3. 美国商务部6日作出初裁，认定中国输美石油钻杆存在倾销行为。这是美国近期针对中国钢铁产品的又一起贸易救济案。 【评析】：美国通过贸易保护对国内经济实施扶持这是世人所看到的，丰田在美国翻的大跟斗就是本年度最引人眼球的事件了。有人预算过把中国进口美男80%的产品扔进太平洋，中国只失去几千亿，而美国就需要付出更大的代价，但中国还是妥协，经济成为了政治的一个筹码，美国出牌，就看中国如何接下去。 4. 国家发改委、工信部等6部委近日联合发出《关于立即组织开展全国电力价格大检查的通知》。据统计，此次取消优惠电价共涉及金额150多亿元，对促进全国节能减排、淘汰落后产能工作具有十分重要的意义。 【评析】：这个要是详细讲影响与原因，可能要讲几千字，但简单来说就是促进相关行业的淘汰与重组。呵呵，想了解更多的可以留言疑问。 5. 中国住房和城乡建设部政策研究中心主任陈淮，在海口精确解说他的“二十年内现有中国城镇的住房得拆一半”说。 【评析】：这个估算的真实性无从考察，但市场可能会将它了解为相关主管部门对房地产的松口，从而对地产板块产生一定的支持作为。 6. 工信部8日消息，工信部5日对2010年炼铁、炼钢、焦炭、水泥、玻璃、造纸等18个工业行业淘汰落后产能企业名单予以公告，名单共涉及2087家企业。工信部督促有关方面采取有效措施，确保列入名单企业的落后产能在9月底前关停。 7. 截至8月8日，已披露2010年中报的388家上市公司上半年实现归属母公司股东的净利润376.05亿元，同比增长72.86%；二季度比一季度的净利润增幅达24.31%。在诸多行业中，以新能源、新材料、信息产业等为代表的战略性新兴产业在国家政策及市场需求的拉动下，取得了快速发展，上半年业绩表现十分抢眼。业内人士指出，新兴产业是未来产业发展方向，有广阔的发展空间。 【评析】：旧有行业的落后产能淘汰与新能源等新兴产业突出业绩两种截然不同的情况，可以为我们很明确地展示未来行业的发展方向，而这种情况肯定还会保持相关长的一段时间。 二、大盘剖析        8月第一周最后一个交易日，沪深两市股指再度上演盘中逆转，在金融等权重板块转身回暖的提振下，市场做多情绪再度被点燃，个股百花齐放，共同推动两市股指收复失地，周K线收出三连阳。        回顾上周五行情表现，沪深两市稍稍低开，沪指开于2618.71点，跌2.05点，跌幅0.08%。深指开于10763点，跌5.48点，跌幅0.05%。青海、券商、农林牧渔板块居涨幅榜前列。房地产、西藏、海南板块居跌幅榜前列。昨日下午保监会正式发布新规，保险资金投资股票比例上升至20%。        沪深两市开盘后呈现震荡下行走势，但在10:55左右，大盘指数开始转跌为升，截止午盘，沪指翻红，收2618.71点，涨3.69点，涨幅0.14%，成交额524亿。深指收10748点，跌20.29点，跌幅0.19%，成交额489亿。        下午开盘后，沪深两市今日一改前三日的调整走势，放量反弹，沪指收于2658.39点，涨37.63点，涨幅1.44%，成交额1251亿。深指收于10943点，涨174.85点，涨幅1.62%，成交额1116亿。所有板块都飘红，新疆、农林牧渔、煤化工等板块居首，房地产板块涨幅0.57%居尾。         从板块上来看，前期主导反弹的金融地产股，上周出现强势的盘整格局，在上周中段一度成为拖累指数走低的罪魁祸首，但周五王者归来，再度成为大盘强势反攻的主要推动力；而在农产品、粮食和猪肉价格上涨将推升物价指数的预期下，抗通胀的农林牧渔、食品、酿酒、商业百货等板块本周大受资金关注，局部做多气氛浓烈，全周都表现出色。 三、行业聚焦---（落后产能）玻璃行业 2010 年8 月5 日，工业和信息化部对2010 年玻璃行业淘汰落后产能企业名单予以公告，该名单共涉及淘汰企业19 家，总淘汰产能达993.5 万重量箱，其中河北、河南两省淘汰量最大，二者分别占到淘汰总量的47.7%和20.5%。 短期看，最终公布的玻璃落后产能淘汰量高于市场之前预期，或修复估值：5 月28 日公布的工业和信息化部玻璃行业淘汰落后产能的任务是648 万重量箱，而此次淘汰企业名单中共涉及淘汰玻璃落后产能达993.5 万重量箱，超出之前计划任务53.3%，我们认为这显示出国家淘汰玻璃落后产能的力度进一步加大，短期将对市场构成利好刺激。 长期看，我们依然对平板玻璃行业持谨慎观点。一方面，从绝对量上来讲，淘汰规模仍较小，此次淘汰落后产能仅占09 年玻璃总产量的1.8%，对改善供给面的作用不大，不像水泥落后产能占2009 年产销量的7％；另一方，供给面压力依然存在，即使考虑到本次确认的落后产能淘汰的影响，我们预计2010 年总供给增速仍将超过20%。 LOW-E 玻璃是我们持续看好的品种：平板玻璃景气下行并不改变我们对于LOW-E 玻璃的看法，我们认为在经济转型的大背景下，节能玻璃的发展空间正在逐步打开，政策的强力推行和需求的替代升级将在中长期推动行业向前发展。我们持续看好 LOW-E 玻璃行业未来的发展势头，政策的强制推广以及需求面的良性发展势头是我们看好该行业的关键逻辑。 四、评论总结 由于金融和房地产类个股的权重较大，股指能否进一步走强，仍然需要观察这两个板块的走势。继续关注中报行情，寻找个股机会。落后产能淘汰与新能源规划双翼齐飞，机会助力龙头企业进一步做大做强。 </DIV>

枫枫发表于 2010-8-9 16:00

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