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11月25日(周三)飞刀早盘评析

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发表于 2009-11-25 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

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一、新闻解析
       
据香港媒体报道,中国银行正与投资银行磋商融资计划,计划集资超过一千亿元人民币,而中国银行表示正积极研究资本补充的多种方案,但暂无可披露的资本补充计划或融资方案;

     
中央经济工作会议前瞻,真正扩内需增居民收入,保八已经胜利在望,各种促进发展的手段作用明显,在新经济形势之下,市场在分析各种救市的措施是否需要调整甚至收回,新的政策取向将会如何;

   受中国股市上周连续第三周上涨提振,A股新增开户数出现连续第五周上扬,单周开户再度突破36万户并创近两个月以来新高。同时B股开户数急增超过2倍,再创有记录以来新高,而周二大盘百点长阴;

      24
日晚间消息,商务部表示美国三季度GDP增长2.8%,低于此前的增长于3.5%的预估,与市场预期基本相符,美股早盘平开;

    
【评析】近两天宏观政策层面上,有一些评论认为有收紧控制的意味,这也导致了周二大盘的百点暴跌;对于提高资本金传闻,在资本监管上,银监会近年来一直在资本水平和质量方面坚持高要求,在资本水平方面,银监会也从逆周期和防范系统性风险角度对商业银行提出要求;而对于中行的融资计划,暂时来看还没有实质性的计划出台,因此在近期经济层面还是比较健康的。

二、大盘剖析

   受前期高位心理压力和短线获利回吐等因素影响,周二深沪大盘放量暴跌,深沪股指分别大跌2.90%3.45%,双双以长阴线报收,两市合计成交约4721.8亿,成交量因为恐慌性抛售而急剧放大。从全天股指运行的态势来看,早盘上证综合指数以3352.22点开盘后一度冲高至3361.39点,此后在创业板、甲流、智能电网等题材股暴跌的拖累下大幅跳水,盘中最低跌至3214.03点,报收3223.53点。深成指在创出14032.60点的年内反弹新高后相应大幅跳水,成交量创历史天量水平。从盘面情况看,两市个股普跌严重,其中深圳市场涨跌家数比例为47819,上海市场涨跌家数比例为50856

      
周二的早盘两市还是平稳开盘,但随后维持盘整态势,不过午后抛压涌现,早上还是艳阳天,下午便狂风暴雨,指数大幅跳水,沪指跌破3300点直逼3200点,而且放量明显。从盘面来看,钢铁股一枝独秀,逆市上涨0.88%,企业行业指数悉数下跌,黄金股相对抗跌,而物联网,医药,农业,电器,电子,造纸跌幅惨重,两市只有100多家个股飘红,哀鸿遍野。

     
周二两市的总成交金额为4776.57亿元,和前一交易日相比增加1372亿,资金净流出约250亿元。上证指数走出放量大阴,除钢铁、地产、有色金属外,大部分板块资金疯狂出逃,特别是上海本地股、中小板、医药、汽车资金流出排名前列,最终上证指数跌3.45%,收在3223.53点。当日资金成交前五名依次是:中小板、地产、有色金属、医药、化工化纤。

三、行业聚焦---钢铁

      
行业概况:
      随着宏观经济的进一步回暖,以及资源价格改革的推进,通胀预期出现明显的抬头迹象,这将有助钢铁价格进一步反弹。由于钢铁板块相对估值不高,并且行业出现转好的情况,未来存在着补涨的机会,因此在市场这次调整以后还是可以关注的。

      
通胀主线:
      随着宏观经济的进一步回暖,资源价格改革的进程再次出现提速迹象,例如继成品油价格改革后,天然气价格改革也提上议程。通胀压力的抬头,为钢铁价格的反弹提供了动力,前期国内钢铁经过近十周左右的下跌,已经回到前两次的低位附近,即钢铁企业的成本附近,钢铁价格下跌的空间已经被封锁,随着近几周钢铁价格的反弹,以及钢铁行业的库存水平在不断下降,可以预期钢铁最差的情况将过去,而通胀预期增强,将有助钢铁价格进一步反弹。

     
投资建议:
      三类钢铁公司值得关注。
      
第一类是行业的龙头公司,在传统的钢铁行业,龙头公司具有做大做强的优势。
  
     
其次,拥有资源优势的钢铁企业,拥有铁矿石资源的钢铁企业,将具有一定的成本优势,尤其是在当前通胀预期下。

     
最后,受益区域振兴的区域龙头也值得关注,经济振兴政策实施后,区域性投资将给该地区的钢铁带来需求,例如处于重建时期的四川地区、中部地区振兴地区等等值得关注。

四、评论总结
     
之前连续4周加仓的偏股型基金,平均仓位已经逼近年内高点,但上周多数基金选择了落袋为安的仓位配置策略,大幅度主动性减仓,平均仓位自高位回落。周二百点长阴大跌投资者恐慌性抛弃筹码,除了有相关的利空消息预期以外,也与上周开始基金们的减持现象有关,特别是平安撤资险资,是对大盘保险起见的原因。

       短期内资本市场的利好因素还是比较多的,由于宏观经济基本面表现较为平稳,预期退出政策不会很快启动,所以,在经济平稳增长和盈利回升相对确定的情况下,流动性的预期没有快速向下,随着盈利上调,3000点附近,A股市场平均估值在22倍,市净率大约3.2倍,尚处于合理区间,虽然周二的百点长阴跌得厉害,但不要对市场太过于极端性质的悲观,从国庆以来,市场上的投资者利润还是极为不错的,现在面临市场风险后,我们可以调仓换股,把题材性质的股票先先出来看看形势,保住自己的利润以后形势明朗了再进去。

       
另:各位投资朋友可以关注网校南宁新QQ91079435 ffice:office" />

 


       
以上观点仅为一家之言,仅供参考,据此操作,风险自负!如有疑问,欢迎多多交流!

       
广州                  小黎飞刀

发表于 2009-11-25 10:11 | 显示全部楼层
dddd
发表于 2009-11-25 11:11 | 显示全部楼层
谢谢
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