[原创]【股市风向标】拉锯消化压力 不改上涨趋势

文渊阁

【盘中特征】

市场成本运行至3095点，乖离率为 -3.09 %。

今日沪深两市买卖集中度数据：沪市买卖集中度45：57，买入集中度继续回升。深市买卖集中度56：46，买入集中度继续回升。   

从今日市场筹码数据看：沪市机构持筹比例较上一个交易日继续增持，持筹比例较上一个交易日继续增持。 

从今日31个行业资金流向数据看：有色金属、电子信息、计算机、通信、电力设备、教育传媒、外贸、造纸印刷、交通设施业资金净流入。

从技术指标上看：

宝塔线收绿，运行在辅助线（2986点）上，观望。

压缩图显示今日多空能量对比，多方能量胜出。

今日机构资金流向为净流入，动量指标MF为113。100---150为 稳定区。

好友指数的PSY为87；按相反理论解读：75%～95%  多数情况下市场转势向下，但也有机会一路高涨直到100%的人看多。

抛物线指标的SAR为2914点，美国线运行在SAR曲线的上方，持股。

RSI值回落至59，空头市场中，如果行情反弹，空头的第一道防线是RSI 50，第二道防线是RSI 60， 第三道防线是RSI 70。

【后市研判】

在市场彷徨中保持独立，在市场贪婪时保持恐惧，在市场恐惧时保持贪婪，在市场波动中不迷失自我

在9月份剩余的日子里，大盘虽然向上方向不变，但震荡幅度加大。11个交易日，最大涨幅已达15.57%，在完全回补8月17日3020-3039点下行跳空缺口之后，第一攻击目标位已经基本达到，部分资金选择获利了结的意愿开始增大。

从均线看，下沉的1号线（3060点）、10周均线（3095点），令市场做多信心不足，3号线（3041点）抑制市场的上行。市场按昨日预测的可能性一运行，向辅助线（2975点）、181周均线（2967点）回落，消化上档阻力。目前，2639点以来的市场生命线运行至2993点，鉴于CCI指标趋弱，如明日早盘，生命线成为阻力线，密切关注工作线（2953点）、181周均线（2967点）的支持。 

从波浪走势上看：波浪理论讲述的是只是趋势的方向；推动浪是由5个子浪组成，所以下跌行情（浪）也可以以5个浪的形态展开。D浪（1664———目前）属于假牛市，呈3浪运行。特征如下：1．D浪是一种变形的部分调整，成交量方面也随之不断增加。2．D浪形成多是“V”形反转形态完成，并连续以大阳线向上拓展空间，表现出强劲的反弹特征。1664点---2100点为D浪第一小浪，2100点---1814点为D浪第二小浪。1814点以来的上涨属于D浪的第三小浪。2037点---3453点的上涨是D浪第三小浪的主升浪，形成扩散喇叭型，当喇叭型向上冲刺时，理论上是一次消耗性上升的开始，显示市场激动的投资情绪进一步扩大，投资者已完全失去理性的控制，疯狂地不计价追入。当购买力消耗完结后，便大幅跌下来。第4浪多以比较复杂的形态出现，是针对前期第3浪的深幅调整。市场不会接连地以同样的方式演变。2402点—2037点是简单的A—B—C结构的前置三角形调整，那么4浪就是复杂形态的锯齿浪。锯齿形的三浪下跌模式，标为A-B-C，浪的顺序是5-3-5。3454点~~3174点为A浪1；3174点~~3478点为A浪2；3478点~~2761点为A浪3；2761点~~3004点为A浪4。3004点以来的下跌是A浪5，是3浪结构的调整浪。3004点—2823点是A浪5-1，2823点---2995点是A浪5-2，2995点---2639点的是A浪5-3。2639点展开的是B浪反弹，结构为3浪。特征如下：1．量价背离，即上涨无量、下跌放量，主动性买盘并非十分踊跃。2．热点主要集中在几只股票上，即前期未离场的主力机构在拉抬指数，以便清仓出局。3．情绪化，严重利空不跌、利多不涨是这一浪的一个主要特征。通常，市场会认为Ａ浪只是正常的回调，Ｂ浪出现时大部分人会认为新一轮升浪已展开。Ｂ浪在技术上很少是强劲的。在Ｂ浪中活跃的股票经常是有限的数量。特别是中等以上的级别，经常可以见到个股大幅下跌后的回升乏力，绩优股较抗跌。由于是一段上升行情，很容易让投资者误以为是另一波段的涨势，易形成多头陷阱，盲目追涨的在此期惨遭2次套牢。上周五2959点（3478点~~2639点反弹0。382）被突破后，成为支撑点，下一个技术阻力位在3058点（3478点~~2639点反弹0。5）。

赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码，在别人乐观的时候，把它卖掉

【投资视点】

十一黄金周之前，北京、深圳、广州等重点商务城市机票价格相对坚挺，京深、京广间票价普遍在5折以上；上海始发或达到机票价格处于相对低位，最低票价达到3折。
　　
黄金周出游高峰9月28日开始来临，由于部分游客选择10月3日中秋之后出游，今年黄金周将首次出现两个出游高峰，8天假期除10月2、3日两天机票价格有所回落外，其他6天时间主要旅游城市机票价格基本都维持在7折以上。

自8月25日连续两周下跌以来，上周国际油价小幅反弹，WTI原油价格收于69.29美元，比前一周上涨1.87%，新加坡航煤价格收于75.25美元/桶，比前一周上涨2.52%；按照上周五最新价格计算，目前新加坡航煤到岸价4900元/吨，比国内出厂价略低170元左右。

8月民航客货运量增速再创年内新高。8月民航运输总周转量同比增长30.6%，旅客运输量同比增长41.6%，货邮运输量同比增长18.1%。三大指标单月增速均再创年内新高，大幅增长原因有三：经济回暖提升市场需求，旺季因素的支撑，及去年同期基数较小。剔除08年奥运期间低基数影响， 8月份旅客运输量同比增速在20%左右，而货运08年同期受奥运的影响很小。十一黄金周北京仅10.1日上午限制航班入京，对出京航班无限制。由于限飞时间非常短，对各航空公司的影响很小。

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【实盘操作】

 

最新收益率 40.09 ％　（ 起始资金10万 起始日2009年1月5日） 
资金管理状况◆现金比例：76.99 ％ ◆股票比例：23.01 ％ ◆总盈利：40.09 ％◆总资金：140092.32元

组合提示：

由于基本面因素并不乐观，政策导向及制度变革对市场构成较强推动力，包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益，央企重组和整体上市，利益趋同下的资产注入等。

投资操作上，我们采取“重个股，轻指数”的策略，继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业，回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股；资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外，在全流通条件下，股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值，以及上市公司和母公司之间的资产整合，将可能成为市场关注的焦点。 

实战箴言： 善战者，居之不挠；见胜则起，不胜则止。


今日操作： 
  
无

持仓明细： 

09.09.14  600823  15.96（成本价）  2000股   327.68   1.03%

特别说明：
1、本组合注重实战性，选股以做波段为主，进入组合的个股最长以一个月为限，旨在给投资者中短线的参考，跟踪本组合请严格执行止损。
2、本组合并不够成建议，旨在给投资者提供一种实战思路。
3、实战中以适度集中投资为宜，本组合入选个股最多不超过5只，要入选新的个股，必须淘汰一只相对较弱的个股，以保证组合个股不超过5只。

【投资宝典】

趋势线是被广泛使用的一种图表分析工具。虽然简单，但有其实用价值。趋势线的概念是：在一个上升走势中，把两个或两个以上升浪的"底"连成一线，加以延长，这就是上升趋势线；在一个下降走势中，把两个或两个以上的下跌浪的"顶"连成一线，加以延长，这就是下降趋势线。

趋势线的理论是：若股票走势轨迹仍在上升趋势线之上运行，股票仍然可以持有；若跌破上升趋势线，就视为转势，要卖出股票。反过来，若大势轨迹仍在下跌趋势线之下游离，就应该继续持币；若上升突破下降趋势线，即是买入信号，要改为做股票多头。

股票市场的价格趋势，由买卖双方力量较量所决定。图表，其实是一份"战况"记录。买家力量占上风，图表就是一浪高过一浪；卖家占了压倒优势，图表就一浪低于一浪。上升趋势线以上的"走廊"，恰恰是"一浪高过一浪"的惯性运动方向；下降趋势线以下的"通道"，正好是"一浪低于一浪"的惯性运动路径。假若走势跌破了上升趋势线，说明买气已由盛转衰，"一浪高过一浪"的惯性已遭扭转，所以成为出货信号；相反，如果走势冲破了下降趋势线，证明卖出已由弱变强，"一浪低于一浪"的轨迹发生逆转，因此成为入货信号。

依据趋势线的信号买或卖实在太简单，因为把二三个浪的"底"或"顶"拉出一条上升趋势线或下降趋势线，是很浅显、很容易的事。"种瓜得瓜、种豆得豆"，太容易的东西不会有太高的回报率。

参考趋势线买卖的多数是初入行者，故此，机构最喜欢把趋势线的迷信者当猎物，有意破一破线，设个图表陷阱，所以，就算图表冲破了下降趋势线或跌破了上升趋势线，也要综合当时的供求、经济、政治等因素，看看基本面分析是否真的利多或利空，这样，才不容易被"假动作"骗倒。

如果基本面因素和其他技术指标(例如强弱指数、量价分析、波段理论等)都和趋势线吻合，就不妨"强棒出击"。这时可不要自己吓自己，因为前面不是"陷阱"，而是"油田".

【声明】

在本人所知情的范围内，本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考，读者据此入市，风险自担。 

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