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半导体龙头再创历史新高,市值逼近中芯国际!光学赛道高景气,持续高增长股曝光

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发表于 2021-1-12 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  光学赛道高度景气,供需缺口有望持续。

  今天摄像头概念指数大涨2.08%,位居概念板块涨幅榜前列。此前,摄像头概念出现持续回调,从去年的3100点上方回落至最新的不足2300点。此次摄像头概念反弹能否持续,值得关注。

  韦尔股份再创历史新高
  消息面上,近日因芯片短缺,包括福特、菲亚特克莱斯勒、丰田等车企在内的多家汽车巨头,宣布将削减汽车产量。据国盛证券研报,韦尔耕耘汽车CIS芯片逾15年,位居全球TOP2供应商,有望充分受益行业成长红利。

  在此利好消息影响下,今日韦尔股份大幅高开,盘中一度涨超9%,最高涨到291.8元。截至收盘,该股报276.24元,上涨3.85%,市值逼近2400亿元。值得一提的是,韦尔股份市值已经逼近目前半导体行业市值老大中芯国际,后者收盘市值2472亿元。


  公开信息显示,韦尔股份是一家以自主研发、销售服务为主体的半导体器件设计和销售公司。近年来,因为芯片概念的热炒,韦尔股份获得市场热捧,今年股价频频创出历史新高,2019年股价涨近4倍,去年涨超60%,今年涨近20%。该股也是机构抱团重仓股,去年三季报有78家机构重仓,期末持股市值超过300亿元。


  光学赛道高景气,多摄加速下沉
  除了汽车芯片概念,韦尔股份更多受益于光学赛道。国盛证券认为,光学赛道目前高度景气,供需缺口有望持续。多摄向低端机型加速下沉,叠加汽车、安防等新兴市场兴起,需求端景气持续,而上游供给有限,2021年行业供需缺口仍有望持续,根据Frost&Sullivan,全球CMOS图像传感器ASP预计2020年、2021年有望进一步上行。

  华泰证券认为光学升级面临拐点。根据IDC数据,国内搭载后置三摄及以上的智能手机出货量占比从2020年6月份的85.45%下降至2020年10月份的77.94%,主摄像素在48MP及以上的智能手机出货量占比从2020年6月份 的62.51%,下降至2020年10月份的42.26%,华泰证券认为主要系手机厂商推广5G压缩成本所致。2020年11月,国内智能手机光学升级趋势恢复,后置三摄及以上占比、主摄像素48MP及以上占比环比提升至79.32%、44.8%。


  持续高增长股曝光
  摄像头概念板块调整中,韦尔股份是率先创出历史新高的个股。其他个股方面,欧菲光、华天科技、联创电子、水晶光电等个股股价依然处于相对低位。个股表现方面,联创电子今天涨停,晶方科技涨近6%。

  从上涨空间来看,6家机构给予水晶光电一致预测目标价19.27元,较现价上涨空间超过63%。17家机构给与欧菲光一致预测目标价21.59元,较现价上涨空间超58%。此外,联创电子、聚辰股份两只个股上涨空间超过30%。

  联创电子和聚辰股份今明两年净利有望高速增长,均超过30%。其中,联创电子今年机构一致预测净利增速超过56%,明年增速超过33%。其他个股今明两年机构一致预测净利增速均超过20%。


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