5G渗透加速有望开启新一轮硬件创新周期 39只概念股2日吸金近30亿元

神童股手

　　日前，《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》(以下简称《意见》)发布。《意见》提出，支持深圳建设5G、人工智能、网络空间科学与技术、生命信息与生物医药实验室等重大创新载体，探索建设国际科技信息中心和全新机制的医学科学院。

　　对此，民生证券表示，在贸易缓和+中央支持深圳建设5G创新载体等背景下，5G创新周期将带动消费电子、5G板块、半导体等细分领域景气度持续向上，三季度消费电子将进入向上拐点，持续看多消费电子、5G、半导体投资机会。

　　受此影响，本周以来的2个交易日里，5G板块表现十分抢眼，整体上涨4.56%，180只成份股股价实现上涨，占比逾九成。其中，亚联发展(21.09%)、特发信息(21.05%)、共进股份(16.38%)、英飞拓(14.44%)、和而泰(13.15%)、华正新材(11.91%)、银宝山新(10.07%)、新雷能(10.03%)、英维克(10.02%)、同益股份(10.01%)、沃特股份(10.01%)、科创新源(10.00%)、广和通(10.00%)、今天国际(10.00%)和宜安科技(10.00%)等个股股价表现突出，涨幅均逾10%。

　　良好的市场表现离不开场内主流资金的热捧，近2日共有93只概念股呈现大单资金净流入态势，其中，中国联通、中兴通讯、东山精密、特发信息、生益科技等5只个股期间均受到1亿元以上大单资金抢筹，中科创达、国民技术、大族激光、沪电股份、新雷能、硕贝德、华正新材、卫士通、兴森科技、烽火通信等个股期间也均超过5000万元大单资金追捧。另外，包括亚光科技、沃特股份、亚联发展、同益股份、胜宏科技等在内的24只个股期间累计大单资金也均逾1000万元，上述39只个股合计吸金27.82亿元。

　　在资金持续追捧下，顺络电子、立讯精密、美格智能、深南电路、鹏鼎控股、国瓷材料、飞荣达、光弘科技、卓胜微、生益科技、移远通信等11只概念股近2个交易日里股价均创出历史新高。

　　事实上，5G板块已经进入业绩释放周期，相关上市公司2019年半年报业绩表现十分亮丽，引人关注。《证券日报》记者根据数据统计发现，截至8月20日，共有53家5G行业上市公司披露了半年报业绩，报告期内归属母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有41家，其中，世嘉科技(350.88%)、用友网络(290.10%)、共进股份(201.62%)、武汉凡谷(199.41%)、硕贝德(174.15%)、麦格米特(148.07%)、博敏电子(122.91%)、飞荣达(122.49%)、华星创业(111.04%)、宜通世纪(105.77%)和动力源(103.18%)等11家公司半年报归属母公司股东的净利润均实现同比翻番。

　　此外，还有87家公司也披露了2019年半年报业绩预告，业绩预喜公司共有48家。其中，东方通、立昂技术、天泽信息、东土科技、广和通、跃岭股份、沪电股份、光弘科技、卓胜微等9家公司均预计半年报业绩同比翻番。综合来看，在已披露半年报或业绩预告的公司中，报告期内归属母公司股东的净利润实现或有望实现同比增长的公司共有89家，占比逾六成。

　　对于板块的后市投资逻辑，国信证券表示，未来十年5G产业周期推进预计是沿着无线基站+终端硬件+5G应用展开。5G时代对于高频数据以及后期应用阶段高速数据的处理将是必要最核心需求，信号处理链材料、器件以及模组未来迎来十年的黄金发展周期。核心标的推荐逻辑：首先，5G投资逐步进入高潮，基站无线端产业链环节推荐：生益科技、深南电路、沪电股份、飞荣达等；其次，5G时代对于高频数据、后期应用阶段高速数据的处理将是必要最核心需求，推荐：顺络电子、飞荣达、中石科技、圣邦股份等。最后，安防行业需求开始复苏，行业半年报表现亮眼，目前估值均处于底部，且年初以来涨幅相对较小，重点推荐安防龙头海康威视。

　　中信建投证券表示，目前，多个品牌的首款5G手机已于8月份上市，5G渗透加速有望开启新一轮硬件创新周期，5G手机、物联网、VR/AR、汽车电子等领域有望迎来价值链重构，看好射频、存储、MCU、传感器、功率、CIS、先进封装等领域机遇。