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降低仓位或者空仓,防御为主

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发表于 2018-3-25 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

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20180324解盘:

周末一直在思考这次的解盘怎么写?因为想说的太多,而且自己当前处在由技术派演化成价值派的道路之中,这期间很多对股市更深的认识在脑海里已经博弈了很久,碰上这次世界重大政治事件,更是对大盘的认识、对个股的认识、以及交易体系都有影响,详细的在未来的直播中会慢慢细讲,今天主要说当下的分析。

先说自己对贸易战的看法,看过我去年底的2018年度报告的知道,我在报告里说了对国际政治经济的分析,第一段就说了2018年并不乐观,着重分析了美国对中国的三大手段,其中之一就是贸易战。只不过我根据技术分析,认为这个重大事件应该在下半年发生,结果这么快就开始贸易战出乎意料。

中美两国是当今世界最重要的两极,他们的政策变化一定是影响全球经济和股市的。因此,这次贸易战提前发生,对于股市要改变之前的预期了。但贸易战不应该被想象夸大,美国首先发动贸易战也是从自身利益考虑,贸易战全面扩大对任何国家都不会有好处,伤敌一千,自损八百;而如果真的扩大了,中国最终胜算还要大一些,因为中国内部的消费市场非常大,中国内部的供应链条极为完善,是世界上任何国家都无法比拟的,如果中美全面贸易战,那么最终受伤大的一定是小国,比如日本、韩国、台湾、德国等等,他们是因为全球一体化才有的今天。所以,当下的观点是并不十分悲观,但应该先降低仓位,观察后续发展再进行交易分析。

上面是关于重要政治事件的简单结论,说说对股市的分析。

长期跟随我的人知道,原来我的分析只是纯技术分析,属于指数交易体系,也就是分析大盘做股票,大盘不好就空仓,大盘有机会再重仓。比如这次3587跌到3062,之后的反弹进行到3月12号的时候,我在直播中明确说了,大盘纯技术角度看非常危险,为什么呢?因为大盘日线出现了二三卖合一,具体的图周一在直播中画吧。研究技术的人对这次3587下来应该不陌生,这次到现在和5178股灾一模一样,周五的走势相当于2015年8月18日的走势。这些技术分析对自己来说太熟悉了,早就提前看到了技术显示的风险。但去年开始我的分析体系改变了一些思想,增加了价值分析。也就是说,对个股的研究更为重要,而今年以来的中线组合也是因为2018年报告里的担心,以稳健为主,比如组合里选了黄金、选了医药、选了真正成长股,选了认为效益逐年变好的资源股。不止一次说过,我们选择的股票即使大盘发生特殊情况,我们的股票也不用太担心。

因为上述的思维方式不同,今年的操作上自然有所不同。如果按照之前的纯技术分析,去年的11月底就应该中线空仓了,因为那里已经出现了二三卖合一。如果按照指数化交易,那么我们也不会抓到这一波的成长股行情,比如13号反而是从11月底开始筑底,到现在涨了50%,更何况我们对他的研究认为未来会翻倍,甚至于翻两倍。指数化交易一般重指数,轻个股,抓大概率。而价值投资恰恰相反,指数可以不用太在意,不用去选时,只要你对个股研究足够深入,对未来几年的成长足够清晰,那么找个点位就可以一直持有了,这类股票也不少,无论大盘怎么波动,个股最终是不断的新高。

两种思想体系如何融合呢,或者说如何才能尽可能吸收每一种的优点呢?两种思想体系如果一致的时候最简单,大盘向上,精选的个股一定能更好的表现。如果要是两种思想体系矛盾呢,比如去年底到现在一直都在矛盾着,大盘技术显示这里不应该太乐观,但个股里真正的成长股都在不断的增长,这类股票能够找到很多。我想还应该个股研究第一,精选个股才能不惧各类波动。而大盘的技术变坏,这次又碰上逻辑也变了,那么就应该要注意了,这个时候应该降低仓位。

综上,大盘这次下跌因为贸易战的影响,对未来的不确定变大,我们先降低仓位。如果你是指数化交易,那么就空仓吧。我们对自己的个股有信心,降低仓位是为了找机会再加仓。

再多说一句,股市里各类交易思想都有存在的价值,因为每个人的资金情况,风险偏好,个人能力都不一样,因此就产生了不同的交易体系,这很正常,每个人也会根据自己的知识成长水平和资金大小进行交易体系的变化。没有谁好谁坏之说,只要自己熟悉,应用方便就可以。未来我们不会放弃大盘分析,也更加注重个股研究,大盘上涨的时候个股研究相对次要一些,大盘不好的时候,就要真正考验选股水平了。


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