神童股手 发表于 2022-6-6 13:17

北向资金爆买250亿,加仓“宁王”、白酒龙头

  北向资金在经历了上周的净卖出之后,本周呈现出强势净买入,并与三大指数的4连阳同步。

  数据显示,本周北向资金累计净买入253.44亿元,创下2月以来最大单周净买入额,且4个交易日皆为净买入。其中周一净买入70.49亿元,周二净买入138.65亿元,在历史上排名单日第17位,周三净买入12.47亿元,周四净买入31.83亿元。


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  有意思的是,自2014年北向资金有统计以来,北向资金历史单日净买入额前10皆为2018年指数见底以后到2021年底本轮下跌之前。虽然北向资金的单日净买入数据并不一定与行情的涨跌正相关,但可以看到北向资金近几年的单日净买入强度较高,而本周超250亿的净买入仍显示出外资对于A股有坚定信心。

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  从行业增仓情况来看,近3个交易日酿酒行业被北向资金净买入最多,达到28.03亿元,其中贵州茅台是板块内被北向资金净买入市值最多的个股。此外,互联网服务、软件开发分列本周北向资金净买入的第二、第三位。

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  值得注意的是,从本周北向资金净买入较靠前的板块来看,多为能够带动指数及市场人气的赛道或价值板块,这或许预示行情仍未结束。

  中原证券认为,当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.82倍、37.52倍,处于近三年中位数以下水平;两市周四成交量8917亿元,处于近三年日均成交量的中位数区域。全国以及上海地区的新增病例数总体趋势预计将持续回落,各地加快了有序复产复工的进程。未来股指总体预计将继续震荡向上。

  本周北向资金前十大净买入个股中,宁德时代、卫星化学、隆基绿能位列前三,阳光电源、东方财富、贵州茅台、五粮液、歌尔股份等高辨识度个股也位列其中。

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  其中,宁德时代的净买入额独占鳌头。根据数据显示,5月30日至6月2日的4个交易日里,宁德时代获得北向资金净买入62.39亿元,其市值也于周四收盘以后成功再度突破1万亿元,在A股上市公司中排在贵州茅台、工商银行、建设银行、中国移动、农业银行之后,位列第6。

  宁德时代今年以来的走势并非一帆风顺,早在今年2月10日,宁德时代股价还在500元上方时,就有首创证券有分析师发布研报,认为其仍有20%向下空间,其后宁德时代股价也一路随大盘一同震荡下跌。4月30日,宁德时代一季报显示,公司净利润14.9亿元,同比下降23%,因公司一季度承担了原材料涨价压力。股价于其后一个交易日(5月5日)低开以后完成筑底,盘中最低价353元/股,若从21年12月3日的高点692元/股计算,跌幅近50%。

  值得注意的是,在一季报公布以后的这个交易日里,宁德时代单日换手率2.96%,成交额更是达到了223亿的天量,随后开启一轮反弹行情。

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  对于宁德时代的后市走向,国金证券认为,2022年1季度是行业性堵原材料价格风险敞口阶段,从21年4季度到22年1季度,碳酸锂价格从10万元上涨至50万元,由于公司国内客户金属计价传导机制今年一季度才逐步落地,碳酸锂大幅上涨导致成本端压力大幅上升以及毛利率下滑。2季度电池企业的盈利模式转变成成本加成模式,毛利率有望行业性修复。预计22/23/24年公司归母净利润267/383/533亿元,维持“买入”评级。

  此外,本周北向资金买入贵州茅台17.16亿元,五粮液12.47亿元,泸州老窖5.51亿元。

  消息面上,6月1日,《白酒工业术语》及《饮料酒术语和分类》两项酒类国家标准正式落地,业内称之为白酒“新国标”。业内人士认为,白酒行业或将从此进入品牌化时代,行业“马太效应”将会愈演愈烈。

  而随着端午小长假的来临,从5月底各大机构的调研情况来看,白酒端午渠道平稳运行,动销改善趋势明确。国泰君安表示,次高端和区域白酒大部分酒企回款比例超过60%,预计库存消化将较为顺利,随着疫情及防控持续边际改善,高线城市动销回暖趋势积极,同时次高端消费场景修复后有望回归高增趋势,建议增持:贵州茅台、五粮液、泸州老窖,山西汾酒、舍得酒业、酒鬼酒等。

  此外,贵州茅台最近推出冰淇淋和i茅台,经济学家任泽平表示,i茅台的推出让老百姓能买到真酒,价格比市场价还低,少了中间商赚差价,亲民;茅台冰激凌核心解决的是如何让年轻人喜欢茅台。后面关键看如何持续交付好的产品,如何保持好的消费者口碑,如何上规模,实现茅台的第二增长曲线。
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