看好5G基建、流量增长和网络安全主线
9月份相对于8月份,市场先涨后跌,沪深300指数全月上涨14.94点,通信(申万)指数上涨117.75点,大幅跑赢市场。9月份,TMT板块领涨大盘。通信行业全月涨幅5.16%(市值加权),在申万一级行业分类中排名第二,仅次于电子。
其中,9月份表现较好的有光器件/光模块、专网、光纤光缆、5G板块。相应领域内表现最好的股票是新易盛、共进股份、通鼎互联、硕贝德等。信息安全板块表现较差,中新赛克回调较多。
从近一年的情况来看,通信行业市盈率波动较大,当前水平和一年前基本一致。市净率形成同样的走势。
5G商用愈演愈烈,5G套餐发布在即
9月底,三大运营商全面启动5G套餐预约,预约数不断攀升,国庆期间已超850万,显示出民众对5G技术的热情高涨。国庆7 0 周 年阅 兵庆典采用5G+4K高清视频的形式进行直播,中移动首次尝试SA网络进行支持,整个直播顺利进行,显示了5G技术的先进性。我们认为,随着5G技术在众多应用场景的落地,包括运营商5G套餐预约的推出,表明了产业链已全面做好商用准备。预计年底广大居民可以享受到5G网络的超高速服务。继续看好5G网络建设、终端和应用侧的机会,流量主线逻辑将继续发酵。
工信部制定指导意见,积极推动网络安全产业发展
工信部制定《关于促进网络安全产业发展的指导意见》征求意见稿,提出要加强5G、下一代互联网、工业互联网、物联网、车联网等新兴领域网络安全威胁和风险分析,大力推动相关场景下的网络安全技术产品研发。目标到2025年,培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业,网络安全产业规模超过2000亿。看好5G时代的网络安全板块投资机会。
重点推荐组合:
10月份通信板块重点推荐组合为:华工科技、中兴通讯、亿联网络、共进股份、移远通信、硕贝德、星网锐捷、中新赛克。9月组合收益率为11.0%,大幅跑赢行业和市场。
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